中国基金网 – 日博官网股票型证券投资基金(320016)资料

日博官网产权用纸覆盖型用纸覆盖装饰基金(320016)
最新净值:  ↑  2018-08-10
晨星评级(三年):–
换得影响:– 满意财产:–
基金加密 320016 基金缩写 日博官网产权用纸覆盖基金
基金全名 日博官网产权用纸覆盖型用纸覆盖装饰基金 基金典型 和约在上的外形
装饰目的归类 产权用纸覆盖型
言之有理日期 2011-08-09 存续死线 非周期性
基金监护人 诺安基金凑合着活下去股份有限公司 基金托管人 建设筑
基金处理者 王永红[简历]音 通讯展览者 陈阳
发行方法 网下 发行整合员
基金嫁妆完全的 546,723,461份 传播股 546,723,461份
签署比率
总额M 签署比率
M<50 万元 1.2%
50 不足M<100元000元 万元 0.8%
100 不足M<200元000元 万元 0.6%
200 不足M<500元000元 万元 0.3%
M≥500 万元 每笔 1000 元
申购比率

总额M 申购比率
M<50 万元 1.5%
50 不足M<100元000元 万元 1%
100 不足M<200元000元 万元 0.8%
200 不足M<500元000元 万元 0.5%
M≥500 万元 每笔 1000 元

满意比率

富国年龄限制 T 满意比率
T <1 年 0.5%
1 不足t<2 年 0.2%
T ≥2 年 0

上市日期 2011-07-11 上市公断人
需求机构 点击检查
伸出整合员 产权用纸覆盖上市日期
会计公司 DDT Hua Yong会计公司
基金发起人 诺安基金凑合着活下去股份有限公司
基金装饰眼界 该基金装饰于具有良好变移性的金融器。,包孕海内依法分派、上市产权用纸覆盖(包孕中小盘)、柴纳用纸覆盖接管机构认可的创业板及等等产权用纸覆盖、用以筹措借入资本的公司债、授权、金融市场器、股指发送和资产遭受用纸覆盖及等等金融器,但应该说柴纳用纸覆盖接管机构的使关心规则。
基金产权用纸覆盖装饰基金资产脱落为60%—95%。;用以筹措借入资本的公司债、授权、现钞、金融市场器和资产遭受用纸覆盖与基金的比率,在位的授权装饰占基金资产净值的脱落眼界为0-3%;现钞或壮年期为1 年里边的内阁用以筹措借入资本的公司债不在表面之下基金资产净值的5%。

假定金科玉律或接管机构容许在明天资产流入,基金处理者在担当管理人适宜的的顺序。,它可以包孕在装饰眼界内。。
资产分派原则 1。基金的每一基金嫁妆获得平行的分派权。;

2。在公共关系战役中产生的筑转账或等等做事方法。当装饰者的现钞额外令人高兴的事情在表面之下必然数额时。,支绌执行筑转帐或等等做事方法。,基金加入表达机构可将装饰人的现钞额外令人高兴的事情按除权后的单位净值自动的转为基金嫁妆;

3. 在契合使关心基金分赃限制的必须先具备的下,该基金每年的支出分派至多。 6 次,各基金支出分派脱落不在表面之下根底DAT;

4。假定基金和约失效,将少于3。 支出分派不容许在独身月内举行。;

5。基金的支出分派有两种典型。:现钞额外令人高兴的事情与额外令人高兴的事情再装饰,装饰人可选择现钞额外令人高兴的事情或将现钞额外令人高兴的事情按除权后的单位净值自动的转为基金嫁妆举行再装饰;假定装饰者不选择,基金的默许支出分派是现钞额外令人高兴的事情。;

6. 基总计外令人高兴的事情发给日间隔收益分派已知数日(那就够了供分派利润计算终止日)的时期不得超越15 个节日;

7. 各基金嫁妆净值不得在表面之下面值,即基金收益分派已知数日的基金嫁妆净值减去每单位基金嫁妆收益分派总计后不克不及在表面之下面值;

8。法度、法规或许接管机构另有规则的。。
沿革 柴纳证监会获准用纸覆盖发送事务监察委任状容忍 号码容忍。